浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：605138        证券简称：盛泰集团      公告编号：2023-059

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午16：00-17：00

　　●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　●投资者可于9月13日(星期三)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日披露2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月15日下午16：00-17：00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午16：00-17：00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络平台在线交流

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员如下：总经理丁开政先生、独立董事孙红梅女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年9月15日下午16：00-17：00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于9月13日(星期三)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2023年9月7日

　　证券代码：605138             证券简称：盛泰集团          公告编号：2023-057

　　转债代码：111009                转债简称：盛泰转债

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于对外担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：SRS有限责任公司（以下简称“SRS”）系浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为1,500万美元，公司及子公司已实际为其担保的余额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司SRS拟向中国银行（香港）有限公司胡志明市分行申请新增不超过1,500万美元的一般信贷额度，公司全资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供担保。本次担保不存在反担保。

　　公司于2023年4月21日召开第二届董事会第十六次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》，同意自2023年5月15日起1年内，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币414,483.72万元（或等值外币，下同），其中为SRS担保预计额度为人民币10,446.90万元（折算为1,500万美元），具体情况详见公司于2023年4月25日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的公告》。

　　本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。本次担保前，被担保方的担保余额为人民币0万元，可用担保额度为1,500万美元；本次担保后，被担保方的担保余额为1,500万美元，可用担保额度为0万美元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：SRS有限责任公司

　　曾用名：盛泰棉纺织（越南）有限公司

　　注册地址：：越南南定省宝明工业园

　　法定代表人：蔡国强

　　注册资本：390,608,312,000越南盾

　　经营范围：一般项目：纺织、租赁

　　股东情况：公司间接持有SRS100%股权，SRS为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

　　截止2022年12月31日，SRS资产总额为6,906.73万美元，负债总额为4,809.88万美元，流动负债总额为4,809.88万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为2,096.85万美元，当年度营业收入1,984.9万美元，净利润1.66万美元。（以上数据已经审计）

　　截止2023年6月30日，SRS资产总额为8,277.25万美元，负债总额为6,072.81万美元，流动负债总额为6,072.81万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为2,204.44万美元，当年度营业收入2,184.19万美元，净利润127.69万美元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：新马服装有限公司、新马针织有限公司

　　被担保人：SRS有限责任公司（以下称“借款人”）

　　债权人：中国银行（香港）有限公司胡志明市分行

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：1,500万美元

　　授信额度有效期：通用信贷额度自通用信贷额度协议生效之日起至12个月后结束。在一般信贷额度的可用期限内，借款人有权将一般信贷额度用于：（a）每份期限不超过6个月的特定贷款协议；（b）每份期限不超过180天的特定信贷业务协议。一般授信额度可用期限届满时，双方可以签署书面修改和/或补充，以继续维持一般授信额度。一般授信额度有效期届满不影响通用授信额度协议的有效性，也不构成终止通用授信额度协议的任何原因。

　　担保范围：指借款人在《通用信贷额度协议》及其修订和补充协议下，与之相关的账户发生的任何性质的所有款项。

　　保证期间：本担保在任何时候均为持续担保，并应涵盖借款人就担保债务全部金额。

　　四、董事会意见

　　本次涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为327,378.15万元，占公司2023年6月30日未经审计净资产的比例为121.33%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为156,587.04万元，占公司2023年6月30日未经审计净资产的比例为58.03%。

　　截至公告日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2023年9月7日

　　证券代码：605138       证券简称：盛泰集团      公告编号：2023-058

　　转债代码：111009    转债简称：盛泰转债

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于新增募集资金专户并签订四方

　　监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2409号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元。

　　二、关于新增募集资金专户并签订四方监管协议

　　根据公司战略发展规划及经营需要，公司分别于2023年8月4日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，2023年8月23日召开2023年第二次临时股东大会和“盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的建设内容变更为“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”，新增项目实施主体为公司全资子公司周口盛泰纺织有限公司，公司拟使用募集资金7,660.12万元向周口盛泰纺织有限公司提供借款专项用于实施年产48,000吨高档针织面料仓储建设，并于股东大会和债券持有人会议审议通过后，签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司宁波镇海支行、周口盛泰纺织有限公司新增签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　本次募集资金专用账户情况如下：

　　■

　　三、《四方监管协议》的主要内容

　　甲方：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　周口盛泰纺织有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

　　乙方：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，各方经协商，达成如下协议：

　　1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为385010100100217071。该专户仅用于甲方二年产48,000吨高档针织面料仓储建设项目的募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为7660.12万元。

　　2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

　　5、甲方授权丙方指定的保荐代表人欧阳颢頔、申豪可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

　　7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。

　　8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　　13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

　　14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

　　15、本协议一式陆份，各方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2023年9月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：

温馨提示：最新行情动态随时看，请关注金投网APP。