浙江盛泰服装集团股份有限公司关于2022年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-001
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于2022年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
截至2022年12月31日,浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,现将公司2022年度累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据情况
截至2022年12月31日,公司借款余额为354,966.32万元,较公司2021年末借款余额246,113.50万元,增加108,852.82万元,累计新增借款余额占公司2021年末经审计净资产212,182.04万元的比例为51.30%。
二、新增借款的分类披露
公司2022年末较2021年末各类借款余额变动情况占公司2021年末经审计净资产比例如下:
1、银行借款:增加38,734.82万元,占公司2021年末经审计净资产比例为18.25%;
2、发行债务融资工具:增加70,118万元,占公司2021年末经审计净资产比例为33.05%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系公司发行可转换公司债券所致。以上新增借款均为满足公司及子公司的经营发展需要,属于公司正常经营活动范围,不会对公司偿债能力产生重大影响。截至本公告披露日,公司各项业务经营情况良好。
四、其他相关说明
上述财务数据为合并报表口径计算,四舍五入后保留两位小数。2022年12月31日的财务数据未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年1月10日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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